ENEA podpisuje umowę z bankami

Jest to podstawowy element wdrażanego projektu „Cash Management”, którego głównym założeniem jest to, by cała Podatkowa Grupa Kapitałowa ENEA była kompleksowo obsługiwana przez najbardziej funkcjonalne dla jej działania banki. W związku z tym koncern podpisał umowy z PKO BP i Pekao SA, które zapewnić mają w pierwszej kolejności możliwości finansowania wewnątrzgrupowego, a także pełną obsługę bankową na jednolitych zasadach. Oprócz tego umowa z bankami pozwolić ma PGK ENEA na oszczędności rzędu 3 mln zł, dzięki m.in. możliwość konsolidacji przepływów gotówki i wzajemnego finansowania bez konieczności ponoszenia kosztów prowizji i odsetek.

Dodatkowym elementem umowy jest to, że ENEA otrzyma dodatkowy kredyt obrotowy 600 mln zł oraz linię gwarancyjną 100 mln zł dla wszystkich spółek z Grupy. – Umowy dają nam możliwość maksymalnie efektywnego zarządzania gotówką. Spółki nie będą już musiały samodzielnie szukać finansowania poza Grupą, będziemy też wspólnie lokować nasze nadwyżki. To pokazuje, że jesteśmy w stanie pracować razem, mieć wspólne produkty i być partnerem dla świata jako Grupa – mówi Dalida Gepfert, Wiceprezes Zarządu ENEA S.A. ds. Finansowych.